英屬處女島投資基金的最新年度申報(bào)制度

英屬處女島金融服務(wù)委員會(huì) (「金融服務(wù)委員會(huì)」) 于2008年9月16日宣布推出名為「互惠基金周年報(bào)表」 (「周年報(bào)表」) 的年度申報(bào)制度，并適用于所有的英屬處女島私人、專業(yè)和公共基金。

在截至2008年12月31日止的財(cái)政年度內(nèi)，將強(qiáng)制實(shí)施年度申報(bào)制度。在此制度下，必須于2009年6月30日或之前提交存盤2008年的周年報(bào)表。凡是不受《互惠基金法1996》規(guī)管的基金 (例如封閉型基金)，均無需呈遞周年報(bào)表。

每一受規(guī)管的基金必須申報(bào)：

基本的管治數(shù)據(jù)，包括其注冊(cè)代理人的詳情。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要，包括期初及期終資產(chǎn)凈值、認(rèn)購(gòu)及贖回總數(shù)、凈收益／虧損、股息／分派、開支撮要、資產(chǎn)分配 (按產(chǎn)品及依司法管轄區(qū)分配)。

周年報(bào)表內(nèi)載列的數(shù)據(jù)將用作統(tǒng)計(jì)及符合法例的目的。此等數(shù)據(jù)是不會(huì)供公眾查閱。

如需進(jìn)一步資料，請(qǐng)登入www.bvifsc.vg 參閱英屬處女島金融服務(wù)委員會(huì)的「互惠基金周年報(bào)表指引」。