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    Language: English
    
      
    信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160
    
    
    
  
    
  
    

    


    



    
  
    
    
    全面講解2020開曼私募基金法
    
    
    2020-07-14 14:38:47
    
    
    
      
    

    
	序言：開曼群島政府于2020年2月7日頒布了《2020年私募基金法》（Private Funds Law, 2020）及《2020年私募基金規(guī)定》（Private Funds Regulations 2020）（以下合并簡稱“開曼新私募基金法”）。本文旨在探討開曼新私募基金法并介紹了安永的服務(wù)方案和模式。

    

    
	1.開曼新私募基金法出臺的背景

    

    
	在開曼新私募基金法出臺前，部分私募基金未在開曼群島金融管理局（以下簡稱"CIMA"）注冊，其運營、投資和風(fēng)險的信息披露較少。為遵守全球監(jiān)管和反洗錢標準，開曼新私募基金法應(yīng)運而生。

    

    
	2.同時滿足下述條件的私募基金受到開曼新私募基金法的影響

    

    
	（2.1）在開曼群島設(shè)立或不在開曼群島設(shè)立，但面向開曼群島的公眾募集資金；
    
（2.2）發(fā)行私募基金份額，匯集多個投資者的資金；
    
（2.3）封閉式基金（close-ended funds）；
    
（2.4）業(yè)務(wù)為資產(chǎn)管理，通過分散投資風(fēng)險，使投資者從投資收購、持有、管理以及處置中獲利；
    
（2.5）投資人不參與管理，由管理人或管理人的代表進行管理，而且管理人或管理人的代表直接或間接獲得報酬。

    

    
	3.哪些基金或?qū)嶓w不受開曼新私募基金法影響？

    

    
	（3.1）非基金安排；
    
（3.2）不在開曼新私募基金法中定義的“投資者”的基金；
    
（3.3）只有一個投資者，并且基金設(shè)立文件中明確表示只會有一個投資者的基金；
    
（3.4）受監(jiān)管的公募基金及受監(jiān)管的歐盟關(guān)聯(lián)基金；
    
（3.5）投資人已經(jīng)作出認繳承諾(Capital Commitment)，但暫未以投資為目的進行實繳(Paid in Capital)的私募股權(quán)。

    

    
	4.開曼新私募基金法和開曼公募基金法的管轄范圍有什么不同？

    

    
	（4.1）開曼新私募基金法主要針對封閉式基金；
    
（4.2）開曼公募基金法（Cayman Mutual Fund Law）主要針對開放式基金（Open-ended Funds）。

    

    
	5.法規(guī)實施的時間線和收費

    

    
	（5.1）開曼新私募基金法范圍內(nèi)的基金以及另類投資工具(Alternative Investment Vehicle）須在2020年8月7日之前完成注冊流程；
    
（5.2）如果私募基金處于清算階段，并且清算將在2020年8月7日前完成，則該私募基金無需在CIMA注冊；如果清算在此日前不會完成，則該私募基金將需要在CIMA注冊；
    
（5.3）基金注冊申請費：300開曼元（合366美元）；
    
（5.4）基金注冊費：在2020年8月7日前完成注冊的私募基金，免收注冊費；此日后注冊收取3,500開曼元（合4,270美元）。

    

    
	6.CIMA規(guī)定了哪些基金注冊材料？

    

    
	（6.1）REEFS（Regulatory Enhanced Electronic Forms Submission）系統(tǒng)申請表格 (APP-101-77);
    
（6.2）基金實體的公司成立或注冊文件 (如適用);
    
（6.3）基金的章程文件 (如適用);
    
（6.4）基金的發(fā)售文件/主要條款/銷售材料 (如適用);
    
（6.5）審計師的同意函 (如在注冊時有；最晚在初次提交審計報告前提供);
    
（6.6）行政管理人的同意函 (如適用);
    
（6.7）基金架構(gòu)圖;
    
（6.8）申請費。
    
注冊詳細信息請咨詢專業(yè)法律人士并參考CIMA文件。

    

    
	7.開曼新私募基金法主要有哪些要求和規(guī)定？

    

    
	（7.1）截至2020年2月7日已經(jīng)存在的私募基金或此日后新成立的私募基金，需在2020年8月7日前向CIMA注冊；在2020年8月7日后成立的私募基金，需要在接受投資者做出認繳承諾后21天內(nèi)向CIMA注冊;
    
（7.2）每年需由已獲CIMA批準的審計師進行財務(wù)報表審計；
    
（7.3）財務(wù)報表應(yīng)按照國際財務(wù)報告準則（International Financial Reporting Standard）或美國、日本、瑞士或其他非高風(fēng)險司法管轄區(qū)的普遍接受的會計準則編制；
    
（7.4）制定恰當和連貫的資產(chǎn)估值程序。

    

    
	8.開曼新私募基金法對于私募基金管理人運營的影響

    

    
	（8.1）基金管理人需要評估開曼新私募基金法是否對其適用；
    
（8.2）開曼新私募基金法對基金管理人和服務(wù)提供商提出了更高的要求，并伴隨著更多的合規(guī)和運營成本；
    
（8.3）2020年伊始的全球新冠肺炎疫情可能打亂了基金從業(yè)者以及服務(wù)提供商的CIMA注冊計劃。

    

    
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    RICHFUL瑞豐的優(yōu)勢
    

    
  
      
    
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    資質(zhì)與榮譽
    

    
  
      
    
    • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
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    • 納閩國際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國授權(quán)代理機構(gòu)
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    • 阿聯(lián)酋一級代理
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    • 香港貨品編碼協(xié)會一級代理
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    • 香港中國商會董理事會常務(wù)理事
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    專家團隊
    

    
  
    
    
    
    
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      首席財務(wù)官
    
  
    
  
    
    
    
    
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      首席目標與人事官
    
  
    
  
    
    
    
    
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      首席技術(shù)官
    
  
    
  
    
    
    
    
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      集團常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
    
  
    
  
    
    
    
    
    Chris Collins
    
      首席企業(yè)發(fā)展官
    
  
    
  
    
    
    
    
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